De jaarlijkse financieringsbehoefte wordt bepaald door een aantal elementen:
- mutaties in de leningen- en beleggingenportefeuille;
- de begrote besteding van de reserves en voorzieningen;
- Meerjarige investeringsplannen;
- het meerjarige liquiditeitsverloop van het Grondbedrijf.
In 2022 voorzien wij een financieringsbehoefte van circa € 50 miljoen. Dit gaat per saldo om herfinanciering van de huidige leningenportefeuille en additionele investeringen. Ten aanzien van de additionele investeringen merken wij op dat er in 2020 en 2021 vertragingen in de uitvoeringsplannen waren en nog zijn, zodat de financieringsbehoefte daarvan doorschuift naar 2022 en verder. Zoals in de Nota van Aanbieding van deze MPB is aangekondigd, komt er in de komende periode een onderzoek naar het huidige kader en de huidige aanpak ten aanzien van kredieten en het verdelen van investeringsmiddelen. Dit kader wordt zo nodig herijkt zodat deze toekomstbestendig is en handvatten geeft voor de investeringsopgaven waarvoor wij de komende jaren staan. Daarnaast verwachten wij een beperkte positieve kasstroom uit de grondbedrijf activiteiten .
De beleidsvoornemens van de treasuryfunctie
Ons beleid is er in 2022 op gericht om een redelijk gelijkmatige financieringsbehoefte te verkrijgen. Bij het afsluiten van nieuwe lange leningen, rekening te houden met de meerjarige financieringsbehoefte en de huidige vervalkalender van de bestaande portefeuille
